截止2024年09月20日,随着万众瞩目的美联储利率决议落下帷幕,金融市场再次迎来重大变化,因为在美联储加入到降息阵营之后,目前全球各大央行都已经陆续进入宽松的政策环境当中,尤其是直接降息50个基点的情况下,对黄金形成了极大的利好,所以价格也一度接近2600大关,不过随后预期靴子落地,多头出现明显获利了结,因此暂时还没能进一步打开空间。
金价冲高回落,因为美联储意外降息50个基点,高于市场普遍预期的25个基点,美元指数一度大跌,金价短线一度拉升逾30美元,逼近2600关口,但在美联储主席鲍威尔讲话后,美元指数扭跌为涨,金价则震荡回落近50美元。
美联储周三宣布降息50个基点,开启了政策宽松周期,预计在本周期中,美联储将稳步放松货币政策。决策者认为美联储指标利率将在今年底前再下降50个基点。
决策公布之前,利率期货市场预计将降息50个基点,而大多数华尔街经济学家预期将降息25个基点。
不过,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出,美联储联储并不急于降息,并补充称,美联储将以其认为合适的步伐或快或慢地行动。
美元在触及逾一年低位后回升,使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美国10年期国债收益率升至一周最高,也令金价承压。
美联储利率制定委员会的决策者在最新声明中表示:”委员会对通胀正持续朝着2%靠拢有了更大的信心,并判断实现就业和通胀目标的风险基本平衡。”理事鲍曼反对这一决定,她赞成降息25个基点。
根据美联储的点阵图,到2024年底,利率将降至4.375%,这暗示今年将再降息约50个基点。对 2025 年底的预测暗示利率将再下调 100 个基点,2026 将降息 50 个基点,指标利率目标区间最终将降至2.75%-3.00%。
该水平反映出长期联邦基金利率从2.8%微升至2.9%,该利率被认为是一种”中性”政策立场,既不会促进也不会阻碍经济活动。
美联储声明和最新季度经济预测发布后的半小时内,美国股市上涨,美元兑一篮子货币下跌,最低触及了100.20,为2023年7月以来新低。
国际油价震荡微涨,美原油10月期货目前交投于70.28美元/桶附近。因美联储宣布降息引发了市场对美国经济健康状况的担忧,美联储主席讲话后,美元指数持续反弹也令油价承压,同时投资者将原油库存下降归因于短暂天气的影响。
美国能源信息署(EIA)称,在截至9月13日的一周内,美国原油库存减少160万桶,至4.175亿桶,而分析师预期为减少50万桶。原油库存降至一年来的最低水平,有助于限制油价跌幅。
瑞穗能源期货主管Bob Yawger说,尽管与周二美国石油协会的数据相比,EIA的报告对油价的支撑作用更大,但投资者很可能将库存减少与飓风弗朗辛这一短暂事件联系起来。
同时,上周汽油和馏分油库存略有上升。EIA称,美国原油净进口减少180万桶/日。俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存减少了200万桶。
炼油厂日炼油量减少28.2万桶,产能利用率 USOIRU=ECI报92.1%,下滑0.7个百分点。EIA称,汽油库存增加了10万桶,达到2.216亿桶,少于预测的增加20万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了10万桶,至1.251亿桶,预期为增加60万桶。在燃料库存增幅小于预期之后,美国汽油期货和取暖油期货由跌转升。
原油受到了中东暴力事件增加将扰乱供应的支撑,此前真主党指责以色列在黎巴嫩用装有爆炸物的传呼机袭击该组织,真主党誓言要对以色列进行报复,而以色列军方拒绝对爆炸事件发表评论。
继前一天发生寻呼机爆炸事件后,黎巴嫩武装组织真主党使用的对讲机周三又发生类似的爆炸,市场密切关注中东情势进展。
以色列官员并未对袭击事件表示意见,但安全消息人士表示,以色列间谍机构摩萨德(Mossad)应对此负责,加剧了人们对加沙战争升级的担忧。