聚焦美联储官员讲话,金价进一步回落
2023年 11 月 8日 10:30
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聚焦美联储官员讲话,金价进一步回落截止至2023年11月08日亚盘时段,随着避险情绪在本周的持续降温,黄金价格开始出现高位回落的节奏,不过考虑到前期的上涨速度确实过快,所以此时需要修正是比较合理的,再加上美联储方面的态度目前还是不太明确,市场需要从中寻找更多关于是否停止加息的线索,因此本周的一系列美联储官员讲话尤为关键,而金价不排除会进修保持震荡回调的状态。

美债收益率反弹施压黄金价格

随着美国国债收益率上升和情绪上限改善,黄金价格巩固在关键支撑之上。继上周五的抛售之后,美元指数(DXY)正在尝试复苏。IG 客户情绪显示零售交易者压倒性地看多黄金和白银。

继上周五再次尝试突破2000美元/盎司关口受阻后,周一金价震荡回落约15美元。美国国债收益率略有回升,风险偏好有所改善,从而限制贵重商品的涨幅。

美国10年期国债收益率上周五跌至五周低点,周一美国10年期国债收益率上涨约8.5个基点,刷新日高至4.6577%。3/5年期国债收益率涨幅扩大至10个基点,分别刷新日高至4.7420%和4.6070%。

随着美国长期债券收益率反弹,黄金价格(XAU/美元)周一交投于1985美元/盎司附近,从上周五超过2000美元/盎司的高点回落。在美国10月份就业报告发布后,黄金正在回吐上周五录得的部分涨幅,该报告显示就业和工资增长均放缓。

尽管近期有所回落,但由于以色列当局拒绝停火提议,避险买盘保持坚挺,中东持续政治紧张局势仍然缓解了金价的下行趋势。由于避险吸引力的减弱,尽管中东政治局势尚未解决,但人们似乎越来越乐观地认为,可能会避免更广泛的地区冲突。

由于市场参与者目前认为美国劳动力市场宽松,这将使美联储政策制定者主张在 2023 年底之前将利率维持在 5.25%-5.50% 的范围内,美元仍然处于弱势。

美国出口订单有所下降由于美元汇率走高,汇率大幅上涨。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,推动长期收益率走高的因素存在很大不确定性,并支持11月1日将利率维持在5.25%-5.50%的区间不变。

在美联储阵容方面,丽莎·库克周一表示,美联储“决心实现 2% 的通胀目标”,并补充说,她希望当前的政策环境具有足够的限制性,足以实现这一任务。

本周经济数据不够丰富,但美联储官员一系列讲话需要提起重视。周二,美联储理事米哈尔·巴尔(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒将与地区联储主席杰弗里·施密特、洛里·洛根和约翰·威廉姆斯一起通过新闻专线。周三,XAU/美元交易员将聆听美联储鲍威尔的讲话,随后是约翰·威廉姆斯、迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊的讲话。

原油回升因美联储加息担忧缓解

由于对美联储进一步加息的担忧有所缓解,油价小幅上涨,尽管本周对几项经济数据的预期,让交易员感到紧张。主要供应国沙特阿拉伯和俄罗斯表示,他们将持续减产至年底,预示着石油市场趋紧,市场也受到供应趋紧前景的鼓舞。

沙特阿拉伯能源部表示,周日确认将在12月份继续自愿额外减产100万桶/日,以将产量保持在900万桶/日左右。俄罗斯还宣布将继续自愿额外削减原油和石油产品出口30万桶/日,直至12月底。

纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“这一公告表明,沙特正在努力收紧市场并提高价格。”

瑞银策略师Giovanni Staunovo表示,由于“每年年初石油需求季节性疲软、持续的经济增长担忧以及产油国和OPEC+支持石油市场稳定与平衡的目标”,减产可能会延长至2024年第一季度。

BOK Financial交易高级副总裁Kissler表示:“俄罗斯和沙特达成了铁定的协议,将在年底前保持相同的供应限制,但对燃料的需求仍然比大多数分析师预期的要强劲,从而在原油价格下方保持了良好的出价。”

由于中东紧张局势引发的供应担忧有所缓解,截至11月3日当周,两个基准指数均下跌约6%,油价随后反弹。

美元疲软也提振了油价。美元指数跌至104.84,为9月20日以来最低。美元疲软提振了外币持有者对原油的购买需求。

贸易商和行业顾问表示,由于利润率下降和年底出口配额稀缺,炼油厂开工量从第三季度的创纪录水平有所放缓。

PVM分析师Tamas Varga表示:“沙特和俄罗斯周末决定将各自的减产和出口削减期限延长至整个12月,这在一定程度上抵消了本月中国炼油厂产量预期下降的影响。”

炼油厂高管在今年大部分时间都在90%的中上水平运行之后,本季度的目标是将利用率降至90%左右。公司高管、分析师和美国政府数据显示,季节性维护的缩减以及更多地转向生产馏分油导致产量减少。